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史上最全消费类指数大合集 建议收藏!

作者:立博体育 发布日期:2021-02-14 11:45



  是一个宽泛的概念划分,万股皆可消费,比如吃喝、医药、家电、汽车等等,不同领域对应的指数也有很多,那么如果选一只

  主要消费是我们日常生活中的消费必需品,比如吃的、喝的、生活用品等,相关指数有三只,分别是上证消费、中证主要消费、中证主要消费红利,指数详细信息如下:

  上证消费成份股只包含上交所企业,成份股较为集中,前十大权重占比75.42%,食品饮料占比高。

  中证主要消费和上证消费的区别在于前者纳入深交所成份,前十大权重占比73.2%,同样是占比较高,相比上证消费它的白酒权重更集中。

  中证主要消费红利属于SmartBeta指数,主要用股息率评分来挑选成份股,选取主要消费行业且过去两年平均税后现金股息率排名前30的股票。

  从最近5年数据看,中证主要消费指数略胜一筹,累计涨幅339.08%,上证消费和消费红利分别上涨325.75%、240.46%。如果从主要消费指数中做选择,建议首选中证主要消费指数。

  可选消费是指除日常必需消费以外的消费产品,比如汽车、服装、奢侈品等等。可选消费跟经济周期相关性较高,打个比方,经济好时大家手上都有钱了,车子想买就买,经济不,车子可以缓一缓再买,不影响日常生活。

  目前全市场可选消费指数只有中证可选消费指数一只,包含448只成份股,前十大权重中家电、汽车占比较高,其中美的和格力占比超过20%。

  业绩方面,相比主要消费略逊一筹,走势周期性明显,从长周期来讲还是建议选择主要消费。

  上证消费80成份股由沪市规模靠前的80只主要消费+可选消费+医药卫生组成,主要消费占比40.05%,可选消费占比25.08%,医药占比34.88%,相当于是沪市消费+医药大蓝筹集合。

  中证消费龙头和中证消费50两者的编制思路较为接近,都是选消费龙头。他俩的主要区别在于消费50剔除了汽车和传媒两大可选消费,因此同样是选龙头,消费龙头在可选消费/主要消费方面没有偏向,主要消费占比56.04%,可选消费占比43.96%;而消费50偏向主要消费,主要消费占比67.94%,可选消费占比32.06%。

  中证智能消费,成份股构成主要是消费电子+可选消费+医药混合指数,中证消费服务指数则是消费+医药+金融,前者偏向科技消费,后者类似大消费指数。

  拿消费主题指数中5只指数做选择,建议优先考虑偏向主要消费的中证消费50指数。

  消费细分指数包含三只指数和两只酒指数,实际上酒也是食品饮料中的一个细分行业,而中证白酒则是酒中的近一步细分。

  CS食品饮料、细分食品、国证食品,三者都属于食品饮料,通过前十大成份股可以看到三只指数的成份股重叠颇高,细分食品和国证食品权重更集中。

  此外,细分食品和国证食品中酒占比较高,比分别是64%、63%%,食品占比大约是35%。而CS食品饮料指数中酒和食品占比55:44。

  此外,中证主要消费指数和CS食品饮料指数接近,食品占比较高,两者的主要区别在于中证主要消费生猪养殖企业占比更高。

  最后是两只酒指数,中证酒指数是A股上市酒企业的行业代表指数,涵盖了白酒、啤酒、葡萄酒,而中证白酒指数则是白酒行业的代表指数,他俩的关系是中证酒成份包含了中证白酒。

  近5年中证白酒累计上涨664.15%,涨幅远大于其他四只指数。细分食品、国证食品两只指数的走势如成份股一样高度重合。

  对比一圈不难发现,白酒成就了食品饮料,食品饮料成就了主要消费,白酒是推动消费行业上涨的主要力量。

  如果用后视镜的方式来选,白酒显然是消费里头最好的标的。但,白酒的估值目前处于历史高位,白酒还能像过去一样疯涨吗?

  对于有较好的商业模式、有品牌溢价、有稳固销售渠道的高端白酒,不用怀疑它的增长能力,但是,不论是否有业绩是酒就能涨的现象恐怕难以维持。

  综合看,必需消费的整体收益混合消费可选消费。行业配置更均衡的细分食品或国证食品(酒类占比60%,乳制品15%,调味发酵品占比13%,食品占比8%)以及中证消费是当前较好的选择。对于指数基金,可以根据规模和流动性进行筛选。

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